Momentumla Ticaret: Her Seferinde Üç Bar

Fiyat Hareketi ve Hacim Korelasyonları

Piyasa, bize her zaman az da olsa kâr edebileceğimiz fırsatlar sunar; ancak çoğu zaman bu sinyalleri kaçırırız. Trader’ların sürekli olarak tekrar eden desenleri, çıkış (breakout) hareketlerini veya en iyi saklı kalmış özel desenleri araştırdıkları ve kendilerine uygun olanları seçip bunlara bağlandıkları bilinen bir gerçek. Bu yazıda, çıkış fırsatlarını tanımanıza yardımcı olacak bir deseni ele alacağız.

Teknik analizde, başarılı grafiklerde tekrarlanabilir desenleri incelemek ve bu desenlerden gelecekteki işlemler için ipuçları çıkarmak önemli bir yaklaşımdır. Teknik çıkış hareketlerini erken fark etmek, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için kritik bir beceri olarak öne çıkar. Piyasa dinamiklerini bir dedektif gibi analiz ederek, başarılı işlemlere işaret eden görsel ipuçlarını tanımlamak mümkündür.

Bu yazıda, çıkış salınımı (swing trading) fırsatlarını belirlemek için kullanabileceğiniz bir momentum mum ve hacim onayı deseni inceleyeceğiz. Bu deseni başarıyla kullanmanın anahtarlarından biri, fiyat hareketinin artan hacimle onaylanmış olmasıdır. Göstergeler ve sinyaller arasındaki korelasyonlara bakmak, güçlü kombinasyonlar belirlemede her zaman faydalıdır.

Üçlü Gücün Sırrı

Yükseliş trendi sırasında arka arkaya üç artış gösteren “momentum mumu” oluşumu, fiyat hareketi analizinde önemli bir sinyal olarak kabul edilir. Bu desen, piyasadaki alış aktivitesinin giderek güçlendiğini ve yatırımcıların yükseliş yönünde daha fazla pozisyon aldığını gösterir. Fiyat artışının bu şekilde süreklilik göstermesi, genellikle bir trendin devamına işaret eder.

ŞEKİL 1: ÜÇ GÜNLÜK FİYAT HAREKETİ VE HACİM ONAYI.

Fiyat ve hacmin arka arkaya üç veya daha fazla gün boyunca artış gösterdiği grafiklerde işlem fırsatları arayın. Bu desen, TUPRS hissesinin grafiklerinde gözlemlenmiştir.

Tek başına bu durum, teknik bir giriş sinyali olarak değerlendirilse de, çoğu teknik analiz deseninde olduğu gibi bu deseni daha güvenilir kılan bir diğer unsur, yükseliş trendi sırasında hacimde gözle görülür bir artış yaşanmasıdır. Hacimdeki artış, genellikle alım baskısının gücünü teyit eder ve işlemlerin daha sağlam bir temele oturmasını sağlar.

Öte yandan, fiyat artışı hacimde bir artış olmadan gerçekleştiğinde, bu durum zayıf bir alım baskısına işaret eder. Böylesi bir senaryoda, işlemden kaçınılması veya daha düşük lot büyüklüğü ile temkinli bir yaklaşım sergilenmesi önerilir. Hacim onayı olmadan giriş yapmak, yatırımcının daha yüksek bir risk almasına neden olabilir.

Adım Adım Eylem Planı

Adım 1: Üst üste fiyat ve hacim artışı gösteren üç günlük mum çubuğu dizisini tespit etmek, güçlü bir momentumun habercisi olabilir. Bu tür diziler, fiyat hareketlerinde devamlılık olduğunu ve alıcıların piyasa kontrolünü ele geçirdiğini gösterir. Bu aşamada, geçmişte benzer desenlerin bulunduğu grafiklere bakmak ve tekrarlanabilir bir model aramak önemlidir. Özellikle fiyatın ve hacmin birlikte artış gösterdiği dönemlere odaklanarak, bu desenlerin genel piyasa eğilimleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin.

Adım 2: Fiyat artışına eşlik eden hacim artışı, alıcı baskısının gücünü teyit eden önemli bir göstergedir. Her yeni günde hacmin bir önceki güne göre artış göstermesi, piyasadaki talebin güçlendiğini ve trendin devam etme olasılığını artırdığını işaret eder. Bu nedenle, grafiklerde gün be gün hacimdeki değişimleri dikkatle analiz ederek, trendin sağlamlığı konusunda fikir sahibi olun.

Adım 3: İşleme giriş tetikleyicisini, gözlemlenen mum dizisinin en yüksek seviyesinin biraz üzerinde belirlemek, daha güvenli bir başlangıç sağlar. Bu strateji, fiyatın belirli bir seviyeyi aşması durumunda trendin devam edeceği varsayımına dayanır. Ancak bu seviyeyi belirlerken, piyasanın volatilitesini ve fiyatın geçmişte nasıl hareket ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Fiyat belirli bir eşiği geçtiğinde işlem yapmaya hazır olmak, fırsatları kaçırmamanız için önemlidir.

Adım 4: İşlemin başlangıcında yakın bir stop-loss seviyesi belirlemek, risk yönetimi açısından kritik bir adımdır. İşlem sırasında fiyat dalgalandıkça, durdurma seviyesini yavaşça esnetmek ve izleyen bir stop kullanmak, hem riskleri sınırlamak hem de trendden maksimum fayda sağlamak için etkili bir yöntemdir. Başlangıçta daha dar bir toleransla işleme girmek, fiyat hareketinin yönü netleştikçe bu toleransı artırmak güvenli bir strateji sunar.

İçgörüler: Bu Teknik Neden Çalışır?

Kurumsal trader’lar piyasada büyük ölçekli işlemler gerçekleştirdiğinde fiyatlarda genellikle yukarı yönlü bir hareket gözlemlenir. Özellikle fiyat ve hacim artışının üç günlük bir zaman dilimi boyunca devam ettiği durumlar, arz ve talep dengesinin bozulduğunu ve alıcı baskısının güç kazandığını gösterir.

Bu tür koşullarda, profesyonel trader’lar momentumun devam edeceğine dair sinyaller alır ve buna göre pozisyonlarını hazırlar. Momentum ticareti stratejisi, fiyat hareketindeki bu hızlı değişimlerin bir trendin başlangıcına veya devamına işaret ettiği varsayımıyla işler.

Trade Yönetimi İpuçları: DERİN DEĞİL GENİŞ TRADE

Trader’lar hacim ve fiyat hareketine göre alım-satım kararları alır. Ticaret yönetiminde, fiyatların konsolide olduğu veya hacmin azaldığı durumlardan kaçınmak önemlidir çünkü bu senaryolar genellikle zayıflayan bir piyasa eğilimini işaret eder. Fiyat hareketi durur ve yatay bir seyir izlerse (veya hacim düşerse), bu durum aşağı yönlü bir dönüşün habercisi olabilir. Bu nedenle, ticarete başlarken yakın bir durdurma seviyesi belirlemek ve fiyat hareketlerini yakından takip etmek, risk yönetimi açısından önemlidir.

Fiyat yükselmeye devam ettikçe, kazanan pozisyonlara ekleme yaparken daha esnek bir yaklaşım benimsemek gereklidir. Ticareti daha geniş bir stratejiyle ele alarak, farklı pozisyonlarda küçük lot büyüklükleriyle işlem yapmak, sermayeyi daha etkin kullanmaya olanak tanır. Bu yöntem, piyasa dalgalanmalarının etkisini dağıtarak, bir veya birkaç işlemin tüm ticaret stratejisini olumsuz etkilemesini engelleyebilir.

Son bir ipucu: Bu tür desenler gösteren birden fazla pozisyonu küçük lot büyüklüğüyle ticaret yaparak geniş bir ticaret stratejisi izlemek faydalı olabilir. “Derin değil Geniş trade” derken kast edilen şey, sadece birkaç işlemde büyük lot büyüklüğü kullanmaktansa, birçok pozisyon için küçük lot büyüklüğüyle ticaret yapmanın daha mantıklı olduğudur.